嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4045元 (2025-12-29) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率202.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1990 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 202.38% | 3.36亿元 | 4.38亿元 | 3.61亿元 | 1.00亿元 |
| 2024-12-31 | 186.14% | 7.17亿元 | 6.02亿元 | 3.35亿元 | 8,602.88万元 |
| 2024-06-30 | 165.93% | 2.41亿元 | 1.45亿元 | 2.20亿元 | 6,035.94万元 |
| 2023-12-31 | 116.57% | 3.66亿元 | 1.68亿元 | 2.18亿元 | 7,265.61万元 |