嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-10-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |