嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0965元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率151.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4136 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-01 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-24 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-09 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |