嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4698元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率202.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (2126 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-12 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-11 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-02-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-02-06 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-02-03 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-30 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-29 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-23 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-22 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-21 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-20 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-15 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-14 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-05 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-31 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-30 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-26 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-25 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-22 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-12-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-18 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-16 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-11 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-05 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |