嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 846.09万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 846.09万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,720.82万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 1,568.72万 | 2.80% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 78.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,985.82万 | 8.89% |
| 采矿业 | 821.50万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679.97万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 608.34万 | 1.09% |
加载中......