嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3186元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2868 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.78万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 503.78万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,779.36万 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 386.31万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 78.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,545.72万 | 11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632.13万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 599.50万 | 1.47% |
| 采矿业 | 321.93万 | 0.79% |
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