嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.79% | 0.21% | 7,416.00 | 1.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.76% | 0.24% | 8,116.00 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 8,351.00 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 7,365.00 | 1.17万元 | -- |