广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2325元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率84.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (2644 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发北证50成份指数A(017512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-10-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-10-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-10-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-10-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-24 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-09-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-21 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-15 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-09-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-09 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-09-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-09-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-02 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-09-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-31 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-18 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-17 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-31 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |