广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2325元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率84.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (2501 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.62亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 9.62亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,405.88万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 1,405.88万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,049.58万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,441.92万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.28亿 | 79.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,391.50万 | 9.02% |
| 采矿业 | 1,542.26万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289.77万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,129.57万 | 1.09% |
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