广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5290元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率63.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2335 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.94万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 402.94万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,596.60万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 452.44万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 78.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,459.00万 | 11.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039.24万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 985.60万 | 1.47% |
| 采矿业 | 529.42万 | 0.79% |
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