广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7119元 (2025-12-19) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 持仓换手率71.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1033 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 137.34万元 | -- | 27.47万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 184.44万元 | 0.50% | 36.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 71.58万元 | 0.50% | 14.32万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.77万元 | 0.50% | 12.55万元 | 0.10% |