广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7049元 (2025-12-16) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 持仓换手率71.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (917 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 3.61亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 3.31亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 2.45亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.14亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.25亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,032.73万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,800.57万 | 8,515.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 8,768.55万 | 7,670.18万元 | -- |