广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4570元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率63.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2270 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-09 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-03 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-30 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-26 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-23 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-18 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-16 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-15 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-12 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-11 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-10 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-08 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-03 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-02 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-01 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-28 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-26 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-25 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-21 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-19 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-05-18 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-15 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-14 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-11 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-08 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-07 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-06 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |