广发北证50成份指数A (017512.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7157元 (2025-12-22) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 持仓换手率71.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (1090 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数C 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数A(017512) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发北证50成份指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发北证50成份指数 | ||
| 基金主代码 | 017512 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-12-28 | ||
| 总份额 | 4.26亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证50成份指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发北证50成份指数A | 广发北证50成份指数C | 广发北证50成份指数F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017512 | 017513 | 024832 |
| 子基金份额 | 2.00亿 份 (2025-09-30) | 2.13亿 份 (2025-09-30) | 1,282.31万 份 (2025-09-30) |