嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-05-14) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5001 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |