嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0825元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4844 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.83亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.27亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.25亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.49亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.34亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.47亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.82亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 7.90亿元 | -- |