嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0825元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4844 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |