嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0825元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4844 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.74亿 | 98.76% |
| (其中) 债券 | 7.74亿 | 98.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 670.36万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 297.30万 | 0.38% |
加载中......