嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0795元 (2025-12-26) 基金经理李曈韩昭管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4715 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.96亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 7.96亿 | 97.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 743.35万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 962.45万 | 1.18% |
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