嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0860元 (2026-04-14) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4867 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实30天持有期中短债债券 | |
| 基金主代码 | 017443 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-21 | |
| 总份额 | 6.99亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 嘉实30天持有期中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017443 | 017444 |
| 子基金份额 | 3.54亿 份 (2025-12-31) | 3.45亿 份 (2025-12-31) |