嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0792元 (2025-12-19) 基金经理李曈韩昭管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4659 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | 0.009% | 0.24% | 0.23% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.06% | 0.07% | 1.40% |
| 2024 | 0.40% | 0.37% | 0.08% | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.26% | 0.02% | 0.009% | 0.17% | 0.28% | 0.42% | 2.81% |
| 2023 | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.40% | 0.70% | 0.24% | 0.25% | 0.36% | -0.17% | 0.17% | 0.27% | 0.40% | 3.44% |