嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0793元 (2025-12-22) 基金经理李曈韩昭管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4666 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券C |
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.56万元 | 0.22% | 27.89万元 | 0.06% |
| 2025-06-11 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 375.78万元 | 0.22% | 93.95万元 | 0.06% |
| 2024-09-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 225.73万元 | 0.22% | 56.43万元 | 0.06% |
| 2024-06-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 266.57万元 | 0.22% | 66.64万元 | 0.06% |