嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9745元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (473 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-09-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-04 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |