嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (351 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A(017429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-28 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-09 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-19 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |