嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9745元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (473 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 嘉实全球创新龙头股票（QDII） | |
| 基金主代码 | 017429 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-14 | |
| 总份额 | 7,936.55万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实全球创新龙头股票（QDII）A | 嘉实全球创新龙头股票（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017429 | 017431 |
| 子基金份额 | 5,163.75万 份 (2026-06-30) | 2,772.80万 份 (2026-06-30) |