嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2156元 (2025-12-25) 基金经理熊昱洲邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (313 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A(017429) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,261.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,971.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,058.00 | 1.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,404.00 | 1.23万元 | -- |