嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2201元 (2026-01-19) 基金经理熊昱洲邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (321 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A(017429) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 233.93% | 5,484.28万元 | 5,477.52万元 | 3,837.07万元 | 2,783.06万元 |
| 2024-12-31 | 89.88% | 3,464.24万元 | 4,519.65万元 | 3,013.20万元 | 2,587.85万元 |
| 2024-06-30 | 100.69% | 1,889.02万元 | 2,232.63万元 | 3,266.19万元 | 2,285.80万元 |