嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (436 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |