嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (352 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-31 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |