嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (351 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A(017429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,705.27万 | 7,905.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,571.46万 | 6,938.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,783.06万 | 2,722.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,439.20万 | 2,581.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,587.85万 | 2,866.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,427.86万 | 2,792.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,285.80万 | 3,007.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,256.09万 | 2,805.04万元 | -- |