嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (352 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.59万元 | 1.20% | 15.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.77万元 | 1.20% | 4.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.51万元 | 1.80% | 15.46万元 | 0.35% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-11-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 41.69万元 | 1.80% | 8.11万元 | 0.35% |
| 2024-06-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |