嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9745元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (473 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,734.34万 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 6,912.22万 | 79.07% | |
| (其中) 存托凭证 | 822.13万 | 9.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.08万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 434.08万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.21万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 73.02万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,273.00万 | 26.00% |
| 医疗保健 | 2,037.95万 | 23.31% |
| 工业 | 1,307.11万 | 14.95% |
| 非必需消费品 | 1,075.76万 | 12.31% |
| 原材料 | 845.42万 | 9.67% |
| 通信服务 | 120.32万 | 1.38% |
| 其他 | 74.79万 | 0.86% |
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