嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率233.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (352 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,748.16万 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 8,881.16万 | 75.95% | |
| (其中) 存托凭证 | 867.00万 | 7.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.91万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 606.91万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,219.65万 | 10.43% |
| 4 | 其他资产 | 119.19万 | 1.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,835.70万 | 24.25% |
| 非必需消费品 | 2,767.93万 | 23.67% |
| 工业 | 1,806.08万 | 15.44% |
| 能源 | 1,183.14万 | 10.12% |
| 通信服务 | 774.45万 | 6.62% |
| 信息技术 | 380.86万 | 3.26% |
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