中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4638 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |