中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1452元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率242.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4630 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-01 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |