中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率104.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4747 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.77% | 2,465.79万元 | 2,467.15万元 | 1,114.06万元 | 2,090.71万元 |
| 2024-12-31 | 244.45% | 1.14亿元 | 1.24亿元 | 1,097.62万元 | 2,569.16万元 |
| 2024-06-30 | 125.62% | 7,418.80万元 | 7,157.45万元 | 2,236.86万元 | 8,464.56万元 |