中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率104.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4747 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |