中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4835 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 336.00 | 5.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 408.00 | 5.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 570.00 | 4.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.34% | 8.66% | 1,037.00 | 8.16万元 | -- |