中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1404元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率99.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4648 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-02 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |