中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率104.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4747 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,141.28万 | 20.54% |
| (其中) 股票 | 1,141.28万 | 20.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,089.64万 | 55.59% |
| (其中) 债券 | 3,089.64万 | 55.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,049.98万 | 18.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 162.25万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 114.41万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 834.88万 | 15.02% |
| 采矿业 | 136.16万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.06万 | 1.53% |
| 金融业 | 35.39万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 28.37万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.51万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 8,910.00 | 0.02% |
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