中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1452元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率242.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4635 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,156.38万 | 22.21% |
| (其中) 股票 | 2,156.38万 | 22.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,205.94万 | 43.31% |
| (其中) 债券 | 4,205.94万 | 43.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,050.34万 | 31.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.89万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 51.69万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,317.16万 | 13.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.91万 | 2.20% |
| 金融业 | 206.37万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.08万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.07万 | 1.44% |
| 采矿业 | 135.81万 | 1.40% |
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