中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1722元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4767 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002.90万 | 21.67% |
| (其中) 股票 | 1,002.90万 | 21.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,394.23万 | 73.35% |
| (其中) 债券 | 3,394.23万 | 73.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 160.00万 | 3.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 31.55万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 38.89万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 686.19万 | 14.83% |
| 采矿业 | 129.92万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.48万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.15万 | 0.89% |
| 金融业 | 30.66万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.63万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 21.11万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.76万 | 0.41% |
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