中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1722元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4767 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.30万元 | 0.60% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.25万元 | 0.60% | 3.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 67.92万元 | 0.60% | 16.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.77万元 | 0.60% | 10.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |