中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率104.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4747 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,685.72万 | 1,508.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,608.90万 | 1,453.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,090.71万 | 2,001.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,339.42万 | 2,268.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,569.16万 | 2,496.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,647.81万 | 7,528.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,464.56万 | 8,539.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,415.44万 | 9,440.93万元 | -- |