宏利首选企业股票C(017289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-26 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-08-25 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-08-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-21 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-08-20 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-08-19 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-08-18 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-08-17 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-08-14 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-08-13 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-08-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-11 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-08-10 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-08-07 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-08-06 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-08-05 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-08-04 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-07-31 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-30 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-29 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-28 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-07-27 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-07-24 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-23 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-07-22 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-21 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-20 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-17 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-16 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-15 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-07-14 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-07-13 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-07-10 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-09 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-07-08 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-07-07 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-07-06 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-07-03 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-07-02 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-07-01 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2026-06-30 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-06-29 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-06-26 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-06-25 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-06-24 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-23 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-06-22 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2026-06-18 | 2.7515元 | 2.7515元 |