宏利首选企业股票C (017289.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2023-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2845元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2960 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利首选企业股票 (162208) |
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |