宏利首选企业股票C (017289.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2023-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2733元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3049 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利首选企业股票 (162208) |
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-11 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-06-10 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-06-09 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-08 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-06-05 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-06-04 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-06-03 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-06-02 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-06-01 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-05-29 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-05-28 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-05-27 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-25 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-05-22 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-05-21 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-20 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-05-19 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-18 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-15 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-05-14 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-05-13 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-05-12 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-11 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-08 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-05-07 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-05-06 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-04-30 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-04-29 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-04-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-27 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-04-24 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-23 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-22 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-04-21 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-20 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-17 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-04-16 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-15 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-04-13 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-04-10 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-09 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-08 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-07 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-03 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-02 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-01 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.7269元 | 1.7269元 |