宏利首选企业股票C (017289.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2023-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5598元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2433 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利首选企业股票 (162208) |
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宏利首选企业股票C(017289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 29.38万 | 17.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 13.83万 | 7.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 12.23万 | 6.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 21.05万 | 14.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 186.74万 | 129.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 20.75万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 99.08万 | 62.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 558.49万 | 370.30万元 | -- |