宏利首选企业股票C
(017289.jj ) 申		基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2023-01-03总资产规模1,143.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.9446元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4245 / 6225)
相关基金: 主从基金: 宏利首选企业股票A
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.58亿93.01%
(其中) 股票5.58亿93.01%
2 固定收益投资2,987.97万4.98%
(其中) 债券2,987.97万4.98%
3 银行存款及结算备付金538.43万0.90%
4 其他资产665.51万1.11%
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