中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0440元 | 1.0960元 |
| 2026-08-26 | 1.0445元 | 1.0965元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.0449元 | 1.0969元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.0966元 |
| 2026-08-20 | 1.0447元 | 1.0967元 |
| 2026-08-19 | 1.0447元 | 1.0967元 |
| 2026-08-18 | 1.0452元 | 1.0972元 |
| 2026-08-17 | 1.0448元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.0964元 |
| 2026-08-13 | 1.0444元 | 1.0964元 |
| 2026-08-12 | 1.0440元 | 1.0960元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0444元 | 1.0964元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0438元 | 1.0958元 |
| 2026-08-05 | 1.0436元 | 1.0956元 |
| 2026-08-04 | 1.0436元 | 1.0956元 |
| 2026-08-03 | 1.0433元 | 1.0953元 |
| 2026-07-31 | 1.0434元 | 1.0954元 |
| 2026-07-30 | 1.0432元 | 1.0952元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0426元 | 1.0946元 |
| 2026-07-27 | 1.0426元 | 1.0946元 |
| 2026-07-24 | 1.0427元 | 1.0947元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0946元 |
| 2026-07-22 | 1.0428元 | 1.0948元 |
| 2026-07-21 | 1.0422元 | 1.0942元 |
| 2026-07-20 | 1.0421元 | 1.0941元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.0941元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-07-13 | 1.0418元 | 1.0938元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.0942元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.0422元 | 1.0942元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.0938元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.0936元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0432元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-06-18 | 1.0537元 | 1.0937元 |