中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2026-01-21 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-01-19 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-01-16 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-01-15 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2026-01-13 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-01-09 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2025-12-30 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2025-12-29 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-26 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-12-22 | 1.0382元 | 1.0782元 |
| 2025-12-19 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2025-12-18 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2025-12-12 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2025-12-08 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0351元 | 1.0751元 |
| 2025-12-03 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2025-12-02 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2025-11-27 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2025-11-26 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2025-11-25 | 1.0384元 | 1.0784元 |
| 2025-11-24 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-11-21 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2025-11-20 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2025-11-19 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-11-18 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-11-17 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-11-14 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2025-11-13 | 1.0388元 | 1.0788元 |