中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2857 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞苏纯债(017284) |
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中航瑞苏纯债C(017285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.85万 | 10.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.86万 | 9.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.89万 | 9.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 17.57万 | 16.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 17.44万 | 16.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.13万 | 17.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.92万 | 25.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.51万 | 27.18万元 | -- |