中航瑞苏纯债C(017285) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 27.00万 | 25.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.85万 | 10.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.86万 | 9.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.89万 | 9.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 17.57万 | 16.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 17.44万 | 16.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.13万 | 17.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.92万 | 25.61万元 | -- |