中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2819 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞苏纯债(017284) |
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0904元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2026-04-21 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2026-04-20 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2026-04-14 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-04-02 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-03-23 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0422元 | 1.0822元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-03-11 | 1.0420元 | 1.0820元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-03-09 | 1.0419元 | 1.0819元 |