中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2904 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞苏纯债(017284) |
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.0942元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.0422元 | 1.0942元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.0938元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.0936元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0432元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-06-18 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2026-06-16 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-06-11 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-06-09 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-06-04 | 1.0539元 | 1.0939元 |
| 2026-06-03 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2026-05-25 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.0913元 |
| 2026-05-21 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0904元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0880元 |