中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-02-12 | 1.0422元 | 1.0822元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-02-09 | 1.0419元 | 1.0819元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2026-02-03 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-01-29 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-01-27 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2026-01-21 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-01-19 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-01-16 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-01-15 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2026-01-13 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-01-09 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2025-12-30 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2025-12-29 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-26 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-12-22 | 1.0382元 | 1.0782元 |
| 2025-12-19 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2025-12-18 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2025-12-12 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2025-12-08 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0351元 | 1.0751元 |