中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模9.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.0421元 (2026-02-13) 基金经理李祥源傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2926 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中航瑞苏纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航瑞苏纯债C(017285) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.01 元	16.65万	1,665.27元	0.96%	2.83%
2025-01-20	2025-01-20	0.02 元	17.85万	3,569.18元	1.87%	2.83%
2024-05-10	2024-05-10	0.01 元	47.47万	4,746.51元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。