中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2858 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞苏纯债(017284) |
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.17% | 0.28% | 0.45% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -0.04% | -0.60% | 0.09% | 0.64% | -0.05% | 0.25% | -0.17% | -0.63% | -0.24% | 0.53% | -0.17% | 0.02% | -0.37% |
| 2024 | 0.45% | 0.41% | 0.21% | 0.34% | 0.38% | 0.44% | 0.33% | -0.15% | 0.03% | 0.23% | 0.60% | 1.11% | 4.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 0.09% | 0.09% | 0.40% | 0.41% | 3.57% |