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净值&收盘价
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概况
公告
中航瑞苏纯债C
(017285.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
李祥源
傅浩
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-07
总资产规模
10.85万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0513
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2857 / 7296)
相关基金:
主从基金:
中航瑞苏纯债(017284)
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史资产组合