中航瑞苏纯债C (017285.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模9.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.0421元 (2026-02-13) 基金经理李祥源傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2926 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中航瑞苏纯债A
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.08亿	99.69%
	(其中) 债券	30.08亿	99.69%
2	银行存款及结算备付金	942.61万	0.31%

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