招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4922 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合(017265) |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |