招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |