招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1842元 (2026-03-04) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3732 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合A |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |