招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1856元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4588 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合(017265) |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,353.70万 | 2,038.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,409.26万 | 2,098.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,825.05万 | 2,462.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,924.44万 | 2,755.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,174.73万 | 3,058.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,514.19万 | 3,438.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,489.33万 | 6,259.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,806.34万 | 8,685.61万元 | -- |