招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2,358.00万 | 2,039.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,353.70万 | 2,038.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,409.26万 | 2,098.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,825.05万 | 2,462.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,924.44万 | 2,755.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,174.73万 | 3,058.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,514.19万 | 3,438.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,489.33万 | 6,259.00万元 | -- |