招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1999元 (2026-01-29) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3750 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合A |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |