招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1772元 (2026-01-16) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3902 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合A |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604.70万 | 29.28% |
| (其中) 股票 | 1,604.70万 | 29.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,177.26万 | 57.98% |
| (其中) 债券 | 3,177.26万 | 57.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 695.87万 | 12.70% |
| 4 | 其他资产 | 2.55万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 554.94万 | 10.13% |
| 采矿业 | 191.50万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.45万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.32万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.45万 | 0.76% |
| 建筑业 | 27.29万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.50万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.62万 | 0.39% |
| 金融业 | 14.82万 | 0.27% |
| 房地产业 | 12.69万 | 0.23% |
| 教育 | 4.84万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.46万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1.34万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.41%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 133.23万 | 2.43% |
| 原材料 | 129.50万 | 2.36% |
| 工业 | 115.90万 | 2.11% |
| 房地产 | 53.32万 | 0.97% |
| 非日常生活消费品 | 25.22万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 19.74万 | 0.36% |
| 日常消费品 | 18.32万 | 0.33% |
| 信息技术 | 10.49万 | 0.19% |
| 能源 | 9.76万 | 0.18% |
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