招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4420 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合(017265) |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |