招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1772元 (2026-01-16) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3906 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合A |
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 247.00 | 11.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 324.00 | 10.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.70% | 2.30% | 791.00 | 11.13万元 | -- |